GANHA COM OS CRASH DE MERCADO – NASSIN TALEB

GANHA COM OS CRASH DE MERCADO - NASSIN TALEB

 

Queres aprender a fazer protecção de carteira e a ganhar quando há crash em Bolsa?

 

Hoje vamos aprender uma técnica anti frágil ensinada por Nassin Taleb popularizada no seu libro “Antifragil“ e usada em carteiras como a ALL SEASONS de Ray Dalio ou a carteira de Mark Spitznagel (braço direito do fundo de Nassin Taleb) !!!!

 

Qual é a teoria por de traz de uma proteção de carteira ou carteira antifragil?

 

Na prática é pagar um seguro de carteira muito barato que ao longo do tempo vai ter perdas, no entanto em caso de crash de mercado ou de pânico, o ganho vai ser suficiente para pagar as perdas passadas e ter ainda lucros enormes.

 

Depois com esse lucro, temos cash gratuito para comprar ações baratas decorrentes do crash de ações, realizando juros compostos da carteira e amplificando os ganhos a muito longo prazo.

 

Tudo graças a ativos que nos dao uma assimetria de posição!

Que termo tao estranho...afinal o que é isso?

 

 

Pensa num seguro..todos os meses pagas o prémio do seguro, mas quando algo acontece esse seguro paga os danos e ainda sobra dinheiro..e isso são protecções de carteira.

Ou seja algo que perdes muito pouco ao inicio, mas quando acontece tens ganhos astronomicos...bem não estamos a falar do euromilhoes hahhahah

 

Como é possível comprar as proteções de carteira?

 

Na prática vamos usar um instrumento assimétrico chamada de opção!!!

 

O que é uma opção

 

Uma opção é um instrumento financeiro que te permite comprar ou vender um ativo a um preço determinado a uma data pré-determinada:

 

  • Se pensas que o mercado vai cair até uma data, podes comprar uma PUT e assim ganhas dinheiro se o mercado cai
  • Se pensas que o mercado vai subir até uma data podes comprar uma CALL e assim ganhas dinheiro se o mercado sobe

 

E quais os custos?

 

As Opções quando compras tem um custo que é determinado pelo mercado e o valor das opções variam consoante vários componentes:

 

  • Tempo: quando mais tempo passar e se aproximar da data limite mais o valor da opção cai!
  • Distancia ao strike (valor acordado) – Quanto mais próximo estiver do preço acordado mais vale a opção e vice versa
  • Volatilidade implícita: quanto maior a volatilidade implícita maior é o preço da opção e vice versa

 

Nota: não vamos falar da estratégia de vender opções ou combinações de compra e venda de opções pois o artigo de hoje trata unicamente estratégias de protecção de carteira contra crash de bolsa!!! No entanto podes descobrir mais no nosso libro!!!!

 

Bem..vamos explicar tudo no video mas quero que descarregues esta folha de calculo pois vais precisar para operações futuras que queiras usar

 

DESCARREGA A FOLHA DE CÁLCULO DE BLACK SHOLLES CLICANDO EM BAIXO

 

clica aqui para descarregares o black sholles

 

Esta aqui o video explicativo espero que gostes